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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 004 979.00 | 69 180.00 | 935 799.00 | 1 004 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 393.00 | 40 845.00 | 61 548.00 | 102 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 669.00 | 29 181.00 | 96 488.00 | 125 669.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 633 042.00 | 139 208.00 | 1 493 834.00 | 1 633 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 266 505.00 | 400 224.00 | 866 281.00 | 1 266 505.00 |
BN En cours de production de biens | 1 365 633.00 | | 1 365 633.00 | 1 365 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 840.00 | | 175 840.00 | 175 840.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 449.00 | | 2 315 449.00 | 2 315 449.00 |
BZ Autres créances | 600 833.00 | | 600 833.00 | 600 833.00 |
CF Disponibilités | 1 157 336.00 | | 1 157 336.00 | 1 157 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 901 680.00 | 400 224.00 | 6 501 456.00 | 6 901 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 534 722.00 | 539 432.00 | 7 995 291.00 | 8 534 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
DH Report à nouveau | 446 159.00 | 532 400.00 | | 446 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -918 570.00 | -59 621.00 | | -918 570.00 |
DL TOTAL (I) | 554 209.00 | 1 472 779.00 | | 554 209.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 781.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 781.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 178.00 | | | 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 418.00 | 1 139 477.00 | | 1 477 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732 336.00 | 6 750.00 | | 1 732 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 983.00 | 2 528 794.00 | | 1 657 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 232.00 | 590 600.00 | | 763 232.00 |
EA Autres dettes | 33 794.00 | 3 257 050.00 | | 33 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 776 141.00 | 146 378.00 | | 1 776 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 441 082.00 | 7 669 050.00 | | 7 441 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 995 291.00 | 9 172 610.00 | | 7 995 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 268.00 | | 397 174.00 | 1 271 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 400.00 | | 1 633 042.00 | 35 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 400.00 | | 1 633 041.00 | 35 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 267.00 | | 397 174.00 | 1 271 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 527.00 | 82 680.00 | | 56 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 526.00 | 82 680.00 | | 56 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 400 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 781.00 | 400 224.00 | 30 781.00 | 30 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 983.00 | 1 657 983.00 | | 1 657 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 514.00 | 225 514.00 | | 225 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 936.00 | 371 936.00 | | 371 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 776 141.00 | 1 776 141.00 | | 1 776 141.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 449.00 | 2 315 449.00 | | 2 315 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 015.00 | 70 015.00 | | 70 015.00 |
VB T. V. A. | 265 352.00 | 265 352.00 | | 265 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 418.00 | 306 777.00 | 899 880.00 | 1 477 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 725 586.00 | 1 725 586.00 | | 1 725 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 458.00 | 125 458.00 | | 125 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 850.00 | 89 850.00 | | 89 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 367.00 | 2 916 367.00 | | 2 916 367.00 |
VW T.V.A. | 161 610.00 | 161 610.00 | | 161 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 441 082.00 | 6 270 440.00 | 899 880.00 | 7 441 082.00 |