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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 058.00 | | 314 058.00 | 314 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BZ Autres créances | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
CF Disponibilités | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 076.00 | | 347 076.00 | 347 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
CU Autres participations | 290 990.00 | | 290 990.00 | 290 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
DG Autres réserves | 85 727.00 | 89 124.00 | | 85 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 539.00 | 3 703.00 | | 34 539.00 |
DL TOTAL (I) | 198 564.00 | 171 125.00 | | 198 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 690.00 | 116 372.00 | | 87 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 148.00 | 11 190.00 | | 23 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 3 480.00 | | 2 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 292.00 | 56 172.00 | | 35 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 512.00 | 187 213.00 | | 148 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 076.00 | 358 338.00 | | 347 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 012.00 | 99 875.00 | | 90 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 304.00 | | 109 304.00 | 109 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 304.00 | | 109 304.00 | 109 304.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 4 116.00 | | 3 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 305.00 | 106 217.00 | | 139 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 765.00 | 102 514.00 | | 104 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 539.00 | 3 703.00 | | 34 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 319.00 | | | 347 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 261.00 | 314 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 261.00 | 314 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 319.00 | | | 347 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
UX Autres créances clients | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 338.00 | 28 838.00 | 58 500.00 | 87 338.00 |
VI Groupe et associés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 512.00 | 90 012.00 | 58 500.00 | 148 512.00 |