| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 1 886.00 | 7 114.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 997 500.00 | | 1 997 500.00 | 1 997 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 872.00 | 2 904.00 | 9 968.00 | 12 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 804.00 | 4 790.00 | 2 015 014.00 | 2 019 804.00 |
BT Marchandises | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
BZ Autres créances | 63 640.00 | | 63 640.00 | 63 640.00 |
CF Disponibilités | 469 934.00 | | 469 934.00 | 469 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 664.00 | | 759 664.00 | 759 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 468.00 | 4 790.00 | 2 774 678.00 | 2 779 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
DG Autres réserves | 88 072.00 | 89 899.00 | | 88 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 399.00 | -1 827.00 | | 83 399.00 |
DL TOTAL (I) | 377 077.00 | 293 678.00 | | 377 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 468.00 | 2 065 944.00 | | 1 965 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 737.00 | 257 421.00 | | 48 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 567.00 | 317 934.00 | | 291 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 831.00 | 53 203.00 | | 91 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 602.00 | 2 694 501.00 | | 2 397 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 678.00 | 2 988 178.00 | | 2 774 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 826.00 | | 7 979.00 | 2 011 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006 500.00 | | | 2 006 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 894.00 | | 7 979.00 | 4 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005.00 | 2 785.00 | | 2 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 1 286.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | 1 499.00 | | 1 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 567.00 | 291 567.00 | | 291 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
VB T. V. A. | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
VC Groupe et associés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 468.00 | 209 116.00 | 838 315.00 | 1 965 468.00 |
VI Groupe et associés | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 475.00 | | | 100 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 604.00 | 102 217.00 | 387.00 | 102 604.00 |
VW T.V.A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 602.00 | 641 250.00 | 838 315.00 | 2 397 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 399.00 | | | 82 399.00 |
ST Autres comptes | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 952.00 | | | 65 952.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 970.00 | | | 117 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 633.00 | | | 129 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 293.00 | | | 224 293.00 |