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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 885.00 | 390.00 | 1 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 130.00 | 7 615.00 | 34 515.00 | 42 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 965.00 | 4 425.00 | 15 540.00 | 19 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 370.00 | 12 925.00 | 181 445.00 | 194 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 888.00 | | 149 888.00 | 149 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 950.00 | | 1 110 950.00 | 1 110 950.00 |
BZ Autres créances | 262 357.00 | | 262 357.00 | 262 357.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 107.00 | | 52 107.00 | 52 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 312.00 | | 1 575 312.00 | 1 575 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 682.00 | 12 925.00 | 1 756 757.00 | 1 769 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 411.00 | | | 56 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 012.00 | 59 411.00 | | 89 012.00 |
DL TOTAL (I) | 178 424.00 | 89 411.00 | | 178 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 551.00 | 37 182.00 | | 127 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 944.00 | 9 810.00 | | 96 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 888.00 | 724 315.00 | | 906 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 003.00 | 221 357.00 | | 437 003.00 |
EA Autres dettes | 9 948.00 | 33 747.00 | | 9 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 333.00 | 1 026 411.00 | | 1 578 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 757.00 | 1 115 823.00 | | 1 756 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 333.00 | 1 026 411.00 | | 1 578 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 201.00 | 37 182.00 | | 87 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 380.00 | | 147 890.00 | 107 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 900.00 | 131 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 900.00 | 194 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 088.00 | | 36 007.00 | 26 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 017.00 | | 111 883.00 | 80 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473.00 | 11 452.00 | | 1 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 638.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | 10 814.00 | | 1 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 888.00 | 906 888.00 | | 906 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 383.00 | 142 383.00 | | 142 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 950.00 | 1 110 950.00 | | 1 110 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 141 883.00 | 141 883.00 | | 141 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 201.00 | 87 201.00 | | 87 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
VI Groupe et associés | 96 944.00 | 96 944.00 | | 96 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 359.00 | 120 359.00 | | 120 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 414.00 | 1 425 414.00 | 131 000.00 | 1 556 414.00 |
VW T.V.A. | 237 608.00 | 237 608.00 | | 237 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 333.00 | 1 578 333.00 | | 1 578 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 904.00 | 4 021.00 | | 24 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 384.00 | 53 125.00 | | 136 384.00 |
ST Autres comptes | 880 213.00 | 381 826.00 | | 880 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 561 031.00 | 219 161.00 | | 561 031.00 |
YT Sous‐traitance | 752 565.00 | 435 354.00 | | 752 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 242 885.00 | 97 033.00 | | 242 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 358.00 | 4 021.00 | | 25 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 193 155.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 142 373.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 573 078.00 | 1 186 499.00 | | 2 573 078.00 |