| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 976.00 | 654.00 | 2 322.00 | 2 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 844.00 | 654.00 | 7 190.00 | 7 844.00 |
BP En cours de production de services | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
BZ Autres créances | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CF Disponibilités | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 207.00 | 654.00 | 55 553.00 | 56 207.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | | | 75.00 |
DG Autres réserves | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
DH Report à nouveau | | -5 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 996.00 | 10 604.00 | | 17 996.00 |
DL TOTAL (I) | 23 657.00 | 5 661.00 | | 23 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 716 063.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 24 202.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 205.00 | 2 234.00 | | 7 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 579.00 | 13 726.00 | | 24 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 896.00 | 44 187.00 | | 31 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 553.00 | 49 848.00 | | 55 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 896.00 | 44 187.00 | | 31 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 181 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 546 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 546 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 816.00 | | 3 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 611.00 | 723 743.00 | | 183 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 615.00 | 713 139.00 | | 165 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 996.00 | 10 604.00 | | 17 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355.00 | | 7 844.00 | 3 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 355.00 | 7 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 355.00 | 2 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 355.00 | | 2 976.00 | 3 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 868.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 654.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 884.00 | | | 715 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VW T.V.A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |