| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 806.00 | 100 006.00 | 149 800.00 | 249 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 640.00 | 100 006.00 | 234 634.00 | 334 640.00 |
BT Marchandises | 151 628.00 | | 151 628.00 | 151 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BZ Autres créances | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
CF Disponibilités | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 226.00 | | 244 226.00 | 244 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 867.00 | 100 006.00 | 478 861.00 | 578 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 909.00 | -50 231.00 | | -114 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 314.00 | -64 678.00 | | -90 314.00 |
DL TOTAL (I) | -195 224.00 | -104 909.00 | | -195 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 415.00 | 204 833.00 | | 184 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 967.00 | 88 929.00 | | 189 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 199.00 | 123 290.00 | | 126 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 906.00 | 31 548.00 | | 25 906.00 |
EA Autres dettes | 147 592.00 | 146 824.00 | | 147 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 085.00 | 595 427.00 | | 674 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 861.00 | 490 517.00 | | 478 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 824.00 | 425 586.00 | | 517 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 504.00 | | 319 504.00 | 319 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 504.00 | | 319 504.00 | 319 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 060.00 | |
GE Autres charges | | | 7 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 357.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 357.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -357.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 517.00 | 472 444.00 | | 321 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 831.00 | 537 123.00 | | 411 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 314.00 | -64 678.00 | | -90 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 640.00 | | | 334 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 806.00 | | | 249 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 946.00 | 44 060.00 | | 55 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 946.00 | 44 060.00 | | 55 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 200.00 | 126 200.00 | | 126 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 592.00 | 147 592.00 | | 147 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 419.00 | 31 351.00 | 143 188.00 | 184 419.00 |
VI Groupe et associés | 189 968.00 | 189 968.00 | | 189 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
VP Divers | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
VW T.V.A. | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 085.00 | 521 017.00 | 143 188.00 | 674 085.00 |