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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 238.00 | 2 380.00 | 51 859.00 | 54 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 534.00 | 2 380.00 | 57 155.00 | 59 534.00 |
BN En cours de production de biens | 81 077.00 | | 81 077.00 | 81 077.00 |
BT Marchandises | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 493.00 | | 85 493.00 | 85 493.00 |
BZ Autres créances | 102 379.00 | | 102 379.00 | 102 379.00 |
CF Disponibilités | 89 524.00 | | 89 524.00 | 89 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 207.00 | | 402 207.00 | 402 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 741.00 | 2 380.00 | 459 361.00 | 461 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 528.00 | 14 567.00 | | 32 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 721.00 | 17 961.00 | | 15 721.00 |
DL TOTAL (I) | 49 349.00 | 33 628.00 | | 49 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 500.00 | 85 760.00 | | 42 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 11 141.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 579.00 | | | 142 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 287.00 | 20 044.00 | | 22 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 132.00 | 66 886.00 | | 151 132.00 |
EA Autres dettes | 51 460.00 | 142 041.00 | | 51 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 012.00 | 325 872.00 | | 410 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 361.00 | 359 501.00 | | 459 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 147.00 | | 58 127.00 | 7 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 740.00 | 59 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 740.00 | 54 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 131.00 | | 52 847.00 | 7 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 5 280.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 414.00 | 1 705.00 | 5 740.00 | 6 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 414.00 | 1 705.00 | 5 740.00 | 6 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
UX Autres créances clients | 85 493.00 | 85 493.00 | | 85 493.00 |
VB T. V. A. | 88 025.00 | 88 025.00 | | 88 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 999.00 | 199 703.00 | 5 296.00 | 204 999.00 |
VW T.V.A. | 143 317.00 | 143 317.00 | | 143 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 433.00 | 224 933.00 | 42 500.00 | 267 433.00 |