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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 720.00 | 77 604.00 | 1 163 116.00 | 1 240 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 193 135.00 | | 193 135.00 | 193 135.00 |
CF Disponibilités | 71 675.00 | | 71 675.00 | 71 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 056.00 | | 265 056.00 | 265 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 935.00 | 77 604.00 | 1 440 331.00 | 1 517 935.00 |
CU Autres participations | 1 240 720.00 | 77 604.00 | 1 163 116.00 | 1 240 720.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
DG Autres réserves | 54 434.00 | | | 54 434.00 |
DH Report à nouveau | | -7 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 304.00 | 64 672.00 | | 50 304.00 |
DK Provisions réglementées | 8 335.00 | 4 191.00 | | 8 335.00 |
DL TOTAL (I) | 215 938.00 | 161 490.00 | | 215 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 673.00 | 735 791.00 | | 620 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 656.00 | 421 791.00 | | 459 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 631.00 | 19 719.00 | | 23 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 296.00 | 48 471.00 | | 46 296.00 |
EA Autres dettes | 74 137.00 | | | 74 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 393.00 | 1 225 772.00 | | 1 224 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 331.00 | 1 387 262.00 | | 1 440 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 736.00 | 606 226.00 | | 320 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 016.00 | | 242 016.00 | 242 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 016.00 | | 242 016.00 | 242 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 140.00 | 5.00 | | 5 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 140.00 | 5.00 | | 5 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 86.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 164.00 | 4 230.00 | | 4 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | -4 225.00 | | 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356.00 | -11 443.00 | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 551.00 | 430 545.00 | | 396 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 247.00 | 365 873.00 | | 346 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 304.00 | 64 672.00 | | 50 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 720.00 | | | 1 240 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 720.00 | | | 1 240 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 191.00 | 4 144.00 | | 4 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 191.00 | 81 748.00 | | 4 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 77 604.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 137.00 | 74 137.00 | | 74 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VB T. V. A. | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VC Groupe et associés | 140 941.00 | 140 941.00 | | 140 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 546.00 | 115 889.00 | 473 524.00 | 619 546.00 |
VI Groupe et associés | 459 656.00 | 59 656.00 | 400 000.00 | 459 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 381.00 | 193 381.00 | | 193 381.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 393.00 | 320 736.00 | 873 524.00 | 1 224 393.00 |