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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 327.00 | 9 882.00 | 3 445.00 | 13 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 027.00 | 9 882.00 | 66 145.00 | 76 027.00 |
CF Disponibilités | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 999.00 | 9 882.00 | 92 117.00 | 101 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
DL TOTAL (I) | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851.00 | | | 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 117.00 | | | 92 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 224.00 | | 53 224.00 | 53 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 224.00 | | 53 224.00 | 53 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 583.00 | | | 101 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 027.00 | | | 76 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 549.00 | 1 333.00 | | 8 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 549.00 | 1 333.00 | | 8 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VI Groupe et associés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | | | 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
ST Autres comptes | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 671.00 | | | 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |