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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 930.00 | | 1 589 930.00 | 1 589 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 326 370.00 | | 326 370.00 | 326 370.00 |
CF Disponibilités | 307 028.00 | | 307 028.00 | 307 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 799.00 | | 644 799.00 | 644 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 729.00 | | 2 234 729.00 | 2 234 729.00 |
CU Autres participations | 1 589 930.00 | | 1 589 930.00 | 1 589 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 589 530.00 | | | 1 589 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
DH Report à nouveau | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 712.00 | | | 1 686 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 928.00 | | | 488 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 996.00 | | | 58 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 017.00 | | | 548 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 729.00 | | | 2 234 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 017.00 | | | 548 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 488 928.00 | | | 488 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 211 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 189.00 | | | 213 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 007.00 | | | 172 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 230.00 | | 700.00 | 1 589 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589 230.00 | | 700.00 | 1 589 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 319 366.00 | 319 366.00 | | 319 366.00 |
VI Groupe et associés | 488 928.00 | 488 928.00 | | 488 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 770.00 | 337 770.00 | | 337 770.00 |
VW T.V.A. | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 017.00 | 548 017.00 | | 548 017.00 |