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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 333.00 | | 144 333.00 | 144 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 377.00 | 1 007.00 | 149 370.00 | 150 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 717.00 | | 73 717.00 | 73 717.00 |
BZ Autres créances | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CF Disponibilités | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 144.00 | | 94 144.00 | 94 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 521.00 | 1 007.00 | 243 514.00 | 244 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 647.00 | 4 174.00 | | -50 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 563.00 | -54 822.00 | | -38 563.00 |
DL TOTAL (I) | 75 790.00 | 114 353.00 | | 75 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 931.00 | 40 040.00 | | 70 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 366.00 | 5 301.00 | | 6 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 987.00 | 58 649.00 | | 43 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 439.00 | 40 104.00 | | 46 439.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 723.00 | 144 098.00 | | 167 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 514.00 | 258 451.00 | | 243 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 723.00 | 144 098.00 | | 167 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 116.00 | 7 973.00 | | 3 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 981.00 | | 79.00 | 152 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 683.00 | 5 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 683.00 | 150 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 333.00 | | | 144 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 641.00 | | 79.00 | 7 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UX Autres créances clients | 73 717.00 | 73 717.00 | | 73 717.00 |
VB T. V. A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
VI Groupe et associés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 649.00 | 86 649.00 | | 86 649.00 |
VW T.V.A. | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 723.00 | 167 723.00 | | 167 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | 368.00 | | 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 703.00 | 13 339.00 | | 12 703.00 |
ST Autres comptes | 79 172.00 | 119 678.00 | | 79 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 383.00 | 20 574.00 | | 15 383.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
YT Sous‐traitance | 229 804.00 | 273 879.00 | | 229 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | 334.00 | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 378.00 | 702.00 | | 1 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 536.00 | | | 61 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 063.00 | 427 471.00 | | 337 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |