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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 651.00 | 1 349.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 326.00 | 255.00 | 3 070.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 326.00 | 907.00 | 4 419.00 | 5 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
BZ Autres créances | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 58 621.00 | | 58 621.00 | 58 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 833.00 | 4 814.00 | 59 019.00 | 63 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 159.00 | 5 720.00 | 63 439.00 | 69 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 690.00 | | | 690.00 |
DG Autres réserves | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
DH Report à nouveau | | -1 825.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 685.00 | 15 631.00 | | -42 685.00 |
DL TOTAL (I) | -18 869.00 | 23 816.00 | | -18 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 091.00 | 46 963.00 | | 45 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 3 539.00 | | 2 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 824.00 | 37 469.00 | | 34 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 307.00 | 87 970.00 | | 82 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 439.00 | 111 787.00 | | 63 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 307.00 | 87 970.00 | | 82 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 091.00 | | | 45 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 061.00 | | 101 061.00 | 101 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 061.00 | | 101 061.00 | 101 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 160.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 160.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -160.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 089.00 | 166 112.00 | | 101 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 774.00 | 150 481.00 | | 143 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 685.00 | 15 631.00 | | -42 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 3 326.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 326.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251.00 | 655.00 | | 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 400.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 307.00 | 82 307.00 | | 82 307.00 |