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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 589.00 | 7 900.00 | 13 689.00 | 21 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 489.00 | 7 900.00 | 86 589.00 | 94 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
072 Créances – Autres | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
084 Disponibilités | 37 052.00 | | 37 052.00 | 37 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 827.00 | | 44 827.00 | 44 827.00 |
110 Total général Actif | 139 316.00 | 7 900.00 | 131 416.00 | 139 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 899.00 | 163 121.00 | | 85 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
230 Autres produits | 7 100.00 | 4 149.00 | | 7 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 887.00 | 167 270.00 | | 111 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 134.00 | 68 415.00 | | 46 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 187.00 | -2 992.00 | | 1 187.00 |
242 Autres charges externes. | 10 689.00 | 14 279.00 | | 10 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | | | 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 797.00 | 55 122.00 | | 19 797.00 |
252 Charges sociales | 2 950.00 | 10 219.00 | | 2 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 528.00 | 2 386.00 | | 4 528.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 51.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 343.00 | 147 479.00 | | 85 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 544.00 | 19 791.00 | | 26 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 36.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | -4 972.00 | | 1 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 396.00 | 24 727.00 | | 25 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |