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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878 685.00 | 2 851 000.00 | 2 027 685.00 | 4 878 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 424 093.00 | 2 851 000.00 | 5 573 093.00 | 8 424 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
BZ Autres créances | 671 864.00 | | 671 864.00 | 671 864.00 |
CF Disponibilités | 190 665.00 | | 190 665.00 | 190 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 618.00 | | 898 618.00 | 898 618.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 240 217.00 | | 240 217.00 | 240 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 562 929.00 | 2 851 000.00 | 6 711 929.00 | 9 562 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 524 630.00 | | 3 524 630.00 | 3 524 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 999 284.00 | 1 126 551.00 | | 999 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 553.00 | -127 266.00 | | 437 553.00 |
DL TOTAL (I) | 3 636 837.00 | 3 199 284.00 | | 3 636 837.00 |
DP Provisions pour risques | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 674 867.00 | 674 867.00 | | 674 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 702.00 | 1 680 731.00 | | 1 157 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 28 333.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 965.00 | 67 332.00 | | 35 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 716.00 | 164 870.00 | | 22 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 609.00 | 3 766 135.00 | | 3 041 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 711 929.00 | 6 965 419.00 | | 6 711 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 752.00 | 2 655 421.00 | | 2 453 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 283 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 481.00 | 1 500.00 | | 33 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 481.00 | -1 500.00 | | -33 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 455.00 | -66 228.00 | | -71 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 184.00 | 351 701.00 | | 892 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 630.00 | 478 968.00 | | 454 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 553.00 | -127 266.00 | | 437 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 424 093.00 | | | 8 424 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 424 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 424 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 424 093.00 | | | 8 424 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 851 000.00 | | | 2 851 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 851 000.00 | | | 2 851 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 851 000.00 | 33 482.00 | | 2 851 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 674 867.00 | 674 867.00 | | 674 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VC Groupe et associés | 669 789.00 | 669 789.00 | | 669 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 703.00 | 569 845.00 | 587 857.00 | 1 157 703.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 857.00 | | | 522 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 453.00 | 707 953.00 | 32 500.00 | 740 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 609.00 | 2 453 752.00 | 587 857.00 | 3 041 609.00 |