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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 272 107.00 | 35 024.00 | 237 083.00 | 272 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 298.00 | 8 083.00 | 21 215.00 | 29 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 260.00 | 19 240.00 | 35 020.00 | 54 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 665.00 | 62 347.00 | 293 318.00 | 355 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 805.00 | | 127 805.00 | 127 805.00 |
BZ Autres créances | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CF Disponibilités | 138 883.00 | | 138 883.00 | 138 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 149.00 | | 280 149.00 | 280 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 814.00 | 62 347.00 | 573 467.00 | 635 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 819.00 | 7 494.00 | | 29 819.00 |
DL TOTAL (I) | 47 313.00 | 17 494.00 | | 47 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 593.00 | 253 245.00 | | 322 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 107.00 | 88 107.00 | | 88 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 980.00 | 120 811.00 | | 20 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 474.00 | 56 054.00 | | 94 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 154.00 | 518 218.00 | | 526 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 467.00 | 535 712.00 | | 573 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 616.00 | 518 218.00 | | 262 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 104.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 051.00 | | 620 051.00 | 620 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 051.00 | | 620 051.00 | 620 051.00 |
FM Production stockée | | | 1 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 106.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 146.00 | 905.00 | | 3 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -7.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 593.00 | | 5 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 329.00 | 422 300.00 | | 626 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 510.00 | 414 805.00 | | 596 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 819.00 | 7 494.00 | | 29 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 764.00 | | | 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 270.00 | | 56 395.00 | 299 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 270.00 | | 56 395.00 | 299 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 241.00 | 45 106.00 | | 17 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 241.00 | 45 106.00 | | 17 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UX Autres créances clients | 127 805.00 | 127 805.00 | | 127 805.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 485.00 | 58 947.00 | 234 520.00 | 322 485.00 |
VI Groupe et associés | 88 107.00 | 88 107.00 | | 88 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 639.00 | | | 137 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 264.00 | | | 49 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 967.00 | 135 967.00 | | 135 967.00 |
VW T.V.A. | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 154.00 | 262 616.00 | 234 520.00 | 526 154.00 |