| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 108.00 | | 1 289 108.00 | 1 289 108.00 |
BZ Autres créances | 49 107.00 | | 49 107.00 | 49 107.00 |
CF Disponibilités | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 169.00 | | 55 169.00 | 55 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 277.00 | | 1 344 277.00 | 1 344 277.00 |
CU Autres participations | 1 289 108.00 | | 1 289 108.00 | 1 289 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
DG Autres réserves | 335 505.00 | 186 827.00 | | 335 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 034.00 | 148 678.00 | | 130 034.00 |
DL TOTAL (I) | 968 373.00 | 838 340.00 | | 968 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 828.00 | 470 011.00 | | 353 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 075.00 | 39 580.00 | | 22 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 903.00 | 509 596.00 | | 375 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 277.00 | 1 347 936.00 | | 1 344 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 136.00 | 157 273.00 | | 140 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 255.00 | -26 692.00 | | -7 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 069.00 | 134 964.00 | | 135 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 036.00 | -13 714.00 | | 5 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 034.00 | 148 678.00 | | 130 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 108.00 | | | 1 289 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 108.00 | | | 1 289 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VC Groupe et associés | 49 107.00 | 49 107.00 | | 49 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 323.00 | 116 556.00 | 235 767.00 | 352 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 903.00 | 140 136.00 | 235 767.00 | 375 903.00 |