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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 977.00 | 16 359.00 | 32 618.00 | 48 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 731.00 | 81 160.00 | 92 571.00 | 173 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 465.00 | 98 109.00 | 136 356.00 | 234 465.00 |
BT Marchandises | 310 224.00 | | 310 224.00 | 310 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 135.00 | 2 471.00 | 403 665.00 | 406 135.00 |
BZ Autres créances | 581 709.00 | | 581 709.00 | 581 709.00 |
CF Disponibilités | 676 408.00 | | 676 408.00 | 676 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 179.00 | 2 471.00 | 1 980 708.00 | 1 983 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 644.00 | 100 580.00 | 2 117 064.00 | 2 217 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 578 783.00 | 52 520.00 | | 578 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 485.00 | 526 263.00 | | 515 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 269.00 | 633 783.00 | | 1 149 269.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 275.00 | 170 355.00 | | 127 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 400.00 | 9 075.00 | | 17 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 931.00 | 110 906.00 | | 242 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 416.00 | 271 982.00 | | 220 416.00 |
EA Autres dettes | 102 208.00 | 124 892.00 | | 102 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 565.00 | 79 965.00 | | 217 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 795.00 | 767 174.00 | | 927 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 064.00 | 1 440 958.00 | | 2 117 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 356.00 | 640 002.00 | | 882 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 375.00 | | 64 480.00 | 175 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 11 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 390.00 | 234 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 222 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 318.00 | | 59 980.00 | 163 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 467.00 | | 4 500.00 | 11 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 980.00 | 37 201.00 | 72.00 | 60 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 390.00 | 37 201.00 | 72.00 | 60 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 955.00 | 1 927.00 | 1 411.00 | 1 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 955.00 | 1 927.00 | 1 411.00 | 1 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 955.00 | 1 927.00 | 1 411.00 | 41 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 927.00 | 1 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 931.00 | 242 931.00 | | 242 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 672.00 | 102 672.00 | | 102 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 208.00 | 102 208.00 | | 102 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 565.00 | 217 565.00 | | 217 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
UX Autres créances clients | 387 057.00 | 387 057.00 | | 387 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VB T. V. A. | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
VC Groupe et associés | 539 252.00 | 539 252.00 | | 539 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 172.00 | 81 733.00 | 45 439.00 | 127 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 714.00 | 1 007 714.00 | | 1 007 714.00 |
VW T.V.A. | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 395.00 | 864 956.00 | 45 439.00 | 910 395.00 |