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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 230.00 | 11 471.00 | 42 759.00 | 54 230.00 |
040 Immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 140.00 | 11 471.00 | 45 669.00 | 57 140.00 |
060 Stock marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 472.00 | | 84 472.00 | 84 472.00 |
072 Créances – Autres | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
084 Disponibilités | 125 223.00 | | 125 223.00 | 125 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 914.00 | | 237 914.00 | 237 914.00 |
110 Total général Actif | 295 054.00 | 11 471.00 | 283 583.00 | 295 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 438.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 457 710.00 | 445 048.00 | | 457 710.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 6 601.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 726.00 | 451 649.00 | | 457 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | 1 000.00 | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 918.00 | 14 150.00 | | 25 918.00 |
242 Autres charges externes. | 65 377.00 | 82 361.00 | | 65 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 284.00 | 2 714.00 | | 9 284.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 061.00 | 187 111.00 | | 259 061.00 |
252 Charges sociales | 77 114.00 | 90 653.00 | | 77 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 098.00 | 2 868.00 | | 12 098.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 608.00 | 380 857.00 | | 448 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 118.00 | 70 792.00 | | 9 118.00 |
294 Charges financières | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 766.00 | 38.00 | | 3 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 14 866.00 | | 1 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 046.00 | 55 888.00 | | 2 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 702.00 | | | 702.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -958.00 | | | -958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 687.00 | | | 21 687.00 |