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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 136.00 | 33 775.00 | 27 361.00 | 61 136.00 |
040 Immobilisations financières | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 503.00 | 33 775.00 | 64 729.00 | 98 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
072 Créances – Autres | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
088 Caisse | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 928.00 | | 40 928.00 | 40 928.00 |
110 Total général Actif | 139 432.00 | 33 775.00 | 105 657.00 | 139 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 057.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 627.00 | 115 310.00 | | 132 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 229.00 | 19 946.00 | | 19 229.00 |
230 Autres produits | 11 035.00 | 24 949.00 | | 11 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 891.00 | 160 204.00 | | 162 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 824.00 | 4 034.00 | | 3 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -122.00 | -4 000.00 | | -122.00 |
242 Autres charges externes. | 53 082.00 | 52 393.00 | | 53 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | 2 667.00 | | 3 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 418.00 | 67 076.00 | | 71 418.00 |
252 Charges sociales | 17 222.00 | 10 666.00 | | 17 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 581.00 | 9 626.00 | | 9 581.00 |
262 Autres charges | 1 152.00 | 746.00 | | 1 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 315.00 | 143 208.00 | | 160 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 576.00 | 16 997.00 | | 2 576.00 |
294 Charges financières | 1 311.00 | 1 230.00 | | 1 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 947.00 | 1 868.00 | | 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 319.00 | 13 899.00 | | 319.00 |