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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 323.00 | | 1 498 323.00 | 1 498 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
BZ Autres créances | 435 123.00 | | 435 123.00 | 435 123.00 |
CF Disponibilités | 501 938.00 | | 501 938.00 | 501 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 928.00 | | 984 928.00 | 984 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 251.00 | | 2 483 251.00 | 2 483 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 498 323.00 | | 1 498 323.00 | 1 498 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 002.00 | 27 039.00 | | 48 002.00 |
DG Autres réserves | 202 040.00 | 203 745.00 | | 202 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 065.00 | 419 258.00 | | 337 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 107.00 | 2 151 042.00 | | 2 088 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 180.00 | 230 123.00 | | 300 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 701.00 | | 1 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 565.00 | 56 124.00 | | 93 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 144.00 | 286 948.00 | | 395 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 251.00 | 2 437 990.00 | | 2 483 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 144.00 | 286 948.00 | | 395 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 205 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 7 178.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 7 178.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 1 000.00 | | 2 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 8 177.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 849.00 | -999.00 | | -2 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 710.00 | 7 776.00 | | -1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 080.00 | 622 617.00 | | 610 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 015.00 | 203 359.00 | | 273 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 065.00 | 419 258.00 | | 337 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 323.00 | | | 1 498 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498 323.00 | | | 1 498 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 327.00 | 81 327.00 | | 81 327.00 |
UX Autres créances clients | 57 045.00 | 57 045.00 | | 57 045.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 300 180.00 | 300 180.00 | | 300 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 880.00 | 415 880.00 | | 415 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 990.00 | 482 990.00 | | 482 990.00 |
VW T.V.A. | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 144.00 | 395 144.00 | | 395 144.00 |