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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 811.00 | 664.00 | 147.00 | 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 166.00 | 664.00 | 967 502.00 | 968 166.00 |
BZ Autres créances | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CF Disponibilités | 51 919.00 | | 51 919.00 | 51 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 066.00 | | 64 066.00 | 64 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 231.00 | 664.00 | 1 031 568.00 | 1 032 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
CU Autres participations | 967 326.00 | | 967 326.00 | 967 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 379 540.00 | 166 342.00 | | 379 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 924.00 | 213 198.00 | | -18 924.00 |
DK Provisions réglementées | 37 335.00 | 27 748.00 | | 37 335.00 |
DL TOTAL (I) | 402 951.00 | 412 288.00 | | 402 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 227.00 | 466 441.00 | | 436 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 836.00 | 190 836.00 | | 190 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 512.00 | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 617.00 | 658 788.00 | | 628 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 568.00 | 1 071 077.00 | | 1 031 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 544.00 | 252 241.00 | | 256 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 587.00 | -9 587.00 | | -9 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -59 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29.00 | 172 466.00 | | 29.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 953.00 | -40 732.00 | | 18 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 924.00 | 213 198.00 | | -18 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 227.00 | 64 154.00 | 264 123.00 | 436 227.00 |
VI Groupe et associés | 190 836.00 | 190 836.00 | | 190 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 617.00 | 256 544.00 | 264 123.00 | 628 617.00 |