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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 039.00 | 3 961.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 000.00 | 1 039.00 | 83 961.00 | 85 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
060 Stock marchandises | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
072 Créances – Autres | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
084 Disponibilités | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
110 Total général Actif | 117 649.00 | 1 039.00 | 116 610.00 | 117 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 524.00 | | | 67 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 524.00 | | | 67 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 942.00 | | | -1 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 283.00 | | | 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 773.00 | | | -1 773.00 |
242 Autres charges externes. | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | | | 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
252 Charges sociales | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
294 Charges financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 989.00 | | | 2 989.00 |