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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 913.00 | 9 253.00 | 13 660.00 | 22 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 218.00 | 10 558.00 | 13 660.00 | 24 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
060 Stock marchandises | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
084 Disponibilités | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 994.00 | | 70 994.00 | 70 994.00 |
110 Total général Actif | 95 212.00 | 10 558.00 | 84 653.00 | 95 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 204.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 810.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 711.00 | 20 481.00 | | 28 711.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 714.00 | 97 449.00 | | 152 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 973.00 | 9 805.00 | | 6 973.00 |
230 Autres produits | 18 530.00 | 8 972.00 | | 18 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 928.00 | 136 708.00 | | 206 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 073.00 | 4 516.00 | | 21 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 676.00 | -1 259.00 | | -2 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 526.00 | 22 344.00 | | 17 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 001.00 | -1 929.00 | | 1 001.00 |
242 Autres charges externes. | 45 019.00 | 31 171.00 | | 45 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | 1 003.00 | | 1 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 813.00 | 58 950.00 | | 83 813.00 |
252 Charges sociales | 16 821.00 | 10 219.00 | | 16 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 750.00 | 2 511.00 | | 3 750.00 |
262 Autres charges | 317.00 | 14.00 | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 653.00 | 127 539.00 | | 187 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 275.00 | 9 169.00 | | 19 275.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 493.00 | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 357.00 | 8 676.00 | | 17 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 409.00 | | | 14 409.00 |