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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 339.00 | 12 797.00 | 2 542.00 | 15 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 339.00 | 12 797.00 | 87 542.00 | 100 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 125.00 | 37 069.00 | 48 057.00 | 85 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 157.00 | | 87 157.00 | 87 157.00 |
072 Créances – Autres | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
084 Disponibilités | 144 662.00 | | 144 662.00 | 144 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 522.00 | 37 069.00 | 284 454.00 | 321 522.00 |
110 Total général Actif | 421 862.00 | 49 866.00 | 371 996.00 | 421 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 490.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435.00 | | | 435.00 |
214 Production vendue de biens – France | 298 124.00 | 345 730.00 | | 298 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 766.00 | 40 819.00 | | 25 766.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 325.00 | 386 550.00 | | 324 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 788.00 | 99 901.00 | | 86 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 021.00 | -5 788.00 | | -7 021.00 |
242 Autres charges externes. | 31 860.00 | 33 850.00 | | 31 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | 1 158.00 | | 1 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 032.00 | 137 139.00 | | 101 032.00 |
252 Charges sociales | 58 170.00 | 60 931.00 | | 58 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 965.00 | 5 000.00 | | 4 965.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 658.00 | 832.00 | | 2 658.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 569.00 | 333 023.00 | | 279 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 756.00 | 53 527.00 | | 44 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 793.00 | 966.00 | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | 9 761.00 | | 7 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 343.00 | 42 799.00 | | 36 343.00 |