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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 580.00 | 9 311.00 | 14 269.00 | 23 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 216.00 | 600.00 | 1 816.00 |
AH Fonds commercial | 351 810.00 | | 351 810.00 | 351 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 364.00 | 8 270.00 | 43 094.00 | 51 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 929.00 | 39 202.00 | 145 727.00 | 184 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 757.00 | 57 999.00 | 555 758.00 | 613 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 474.00 | | 58 474.00 | 58 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CF Disponibilités | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 543.00 | | 81 543.00 | 81 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 301.00 | 57 999.00 | 637 302.00 | 695 301.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 356.00 | | | 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270.00 | 34 106.00 | | 1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 42 876.00 | 41 606.00 | | 42 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 977.00 | 498 661.00 | | 476 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 466.00 | 27 500.00 | | 18 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 557.00 | 50 487.00 | | 50 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 426.00 | 33 924.00 | | 48 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 426.00 | 615 799.00 | | 594 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 302.00 | 657 405.00 | | 637 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 426.00 | 215 007.00 | | 594 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 671.00 | 28 638.00 | | 32 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 339.00 | | 8 420.00 | 605 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 613 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 23 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 026.00 | | 600.00 | 353 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 473.00 | | 7 820.00 | 228 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 457.00 | 29 543.00 | | 28 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 670.00 | 4 641.00 | | 4 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 136.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 707.00 | 24 765.00 | | 22 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 306.00 | 444 306.00 | | 444 306.00 |
VI Groupe et associés | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 238.00 | | | 55 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 956.00 | | | 80 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VW T.V.A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 426.00 | 594 426.00 | | 594 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 280.00 | 4 646.00 | | 5 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 792.00 | 15 862.00 | | 19 792.00 |
ST Autres comptes | 96 960.00 | 91 425.00 | | 96 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 187.00 | 54 793.00 | | 54 187.00 |
YT Sous‐traitance | 45.00 | 705.00 | | 45.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 920.00 | 500.00 | | 2 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | 261.00 | | 3 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 290.00 | 4 907.00 | | 8 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 976.00 | | | 82 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 246.00 | | | 80 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 904.00 | 163 285.00 | | 173 904.00 |