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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 197 477.00 | 82 208.00 | 115 269.00 | 197 477.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 277.00 | 82 208.00 | 117 069.00 | 199 277.00 |
060 Stock marchandises | 55 322.00 | | 55 322.00 | 55 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
072 Créances – Autres | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
084 Disponibilités | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 823.00 | | 108 823.00 | 108 823.00 |
110 Total général Actif | 308 100.00 | 82 208.00 | 225 892.00 | 308 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 329.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 107.00 | 177 978.00 | | 237 107.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 120.00 | 177 977.00 | | 237 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 958.00 | 65 240.00 | | 88 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 951.00 | -1 235.00 | | -3 951.00 |
242 Autres charges externes. | 80 970.00 | 67 359.00 | | 80 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | 559.00 | | 805.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 552.00 | 16 680.00 | | 33 552.00 |
252 Charges sociales | 11 392.00 | 6 357.00 | | 11 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 317.00 | 22 506.00 | | 21 317.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 239.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 307.00 | 177 705.00 | | 233 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 812.00 | 271.00 | | 3 812.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | 84.00 | | 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 149.00 | 10 500.00 | | 149.00 |
294 Charges financières | 1 761.00 | 2 065.00 | | 1 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 751.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 329.00 | 39.00 | | 2 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 277.00 | | | 199 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 421.00 | | | 47 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |