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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 030.00 | | 850 030.00 | 850 030.00 |
BZ Autres créances | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 319.00 | 10 641.00 | 157 678.00 | 168 319.00 |
CF Disponibilités | 185 977.00 | | 185 977.00 | 185 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 875.00 | 10 641.00 | 348 233.00 | 358 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 905.00 | 10 641.00 | 1 198 263.00 | 1 208 905.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 65 477.00 | | | 65 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 866.00 | | | 156 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 343.00 | | | 1 157 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 263.00 | | | 1 198 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 615.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 641.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 599.00 | | | 276 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 733.00 | | | 119 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 866.00 | | | 156 866.00 |