| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 579.00 | 423.00 | 2 157.00 | 2 579.00 |
040 Immobilisations financières | 3 390 583.00 | | 3 390 583.00 | 3 390 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 393 162.00 | 423.00 | 3 392 740.00 | 3 393 162.00 |
084 Disponibilités | 77 692.00 | | 77 692.00 | 77 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 692.00 | | 77 692.00 | 77 692.00 |
110 Total général Actif | 3 470 855.00 | 423.00 | 3 470 432.00 | 3 470 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 056 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 343.00 | |
132 Autres réserves | | | 455 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 538 031.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 093 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 327 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 377 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 470 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 340 086.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 604 781.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 198 435.00 | | | 198 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 435.00 | | | 198 435.00 |
242 Autres charges externes. | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | | | 256.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
252 Charges sociales | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 423.00 | | | 423.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 193.00 | | | 41 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 157 242.00 | | | 157 242.00 |
280 Produits financiers | 621 912.00 | | | 621 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
294 Charges financières | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216 559.00 | | | 216 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 538 031.00 | | | 538 031.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 337 507.00 | | | 1 337 507.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 205 410.00 | | | 205 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 258 486.00 | | | 2 258 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 340 086.00 | | | 1 340 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 205 410.00 | | | 205 410.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 205 410.00 | | | 205 410.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -175 039.00 | | | -175 039.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 894.00 | | | 9 894.00 |