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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 836 170.00 | | 836 170.00 | 836 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 209.00 | | 640 209.00 | 640 209.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CU Autres participations | 836 170.00 | | 836 170.00 | 836 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 377.00 | | | -1 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 293.00 | -1 377.00 | | -1 293.00 |
DL TOTAL (I) | -1 670.00 | -377.00 | | -1 670.00 |
DP Provisions pour risques | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 514.00 | | | 648 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380.00 | 1 000.00 | | 2 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710.00 | 623.00 | | 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 762 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 119.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 155 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 967.00 | | | 1 349 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293.00 | 1 377.00 | | 1 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 293.00 | -1 377.00 | | -1 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 833 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 833 700.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 514.00 | 648 514.00 | | 648 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |