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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 197.00 | 21 500.00 | 27 697.00 | 49 197.00 |
AP Constructions | 211 581.00 | 85 747.00 | 125 834.00 | 211 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 573.00 | 44 350.00 | 56 223.00 | 100 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 370.00 | 40 144.00 | 34 226.00 | 74 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 045.00 | 191 740.00 | 259 304.00 | 451 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BZ Autres créances | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
CF Disponibilités | 254 759.00 | | 254 759.00 | 254 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 395.00 | | 324 395.00 | 324 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 440.00 | 191 740.00 | 583 700.00 | 775 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 314.00 | 1 263.00 | | 2 314.00 |
DG Autres réserves | 38 172.00 | 18 193.00 | | 38 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 190.00 | 21 031.00 | | 63 190.00 |
DL TOTAL (I) | 173 676.00 | 110 486.00 | | 173 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 345.00 | 185 055.00 | | 153 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 137.00 | 97 473.00 | | 25 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 214.00 | 129 281.00 | | 141 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 415.00 | 71 809.00 | | 88 415.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 024.00 | 483 618.00 | | 410 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 700.00 | 594 105.00 | | 583 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 692.00 | 423 133.00 | | 296 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 824.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 229.00 | | 36 816.00 | 414 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 197.00 | | | 49 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 734.00 | | 36 790.00 | 349 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 298.00 | | 26.00 | 15 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 129.00 | 61 612.00 | | 130 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 763.00 | 5 737.00 | | 15 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 366.00 | 55 875.00 | | 114 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 214.00 | 141 214.00 | | 141 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
VB T. V. A. | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 345.00 | 40 013.00 | 113 332.00 | 153 345.00 |
VI Groupe et associés | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 147.00 | 43 824.00 | 15 323.00 | 59 147.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 024.00 | 296 692.00 | 113 332.00 | 410 024.00 |