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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 812.00 | 778.00 | 2 034.00 | 2 812.00 |
040 Immobilisations financières | 10 048.00 | 5 000.00 | 5 048.00 | 10 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 860.00 | 5 778.00 | 7 082.00 | 12 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 752 687.00 | | 752 687.00 | 752 687.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 86 818.00 | | 86 818.00 | 86 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 847 487.00 | | 847 487.00 | 847 487.00 |
110 Total général Actif | 860 348.00 | 5 778.00 | 854 569.00 | 860 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 962.00 | |
132 Autres réserves | | | 380 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 837 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 854 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
222 Production stockée | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
230 Autres produits | 265.00 | | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
242 Autres charges externes. | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
252 Charges sociales | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 533.00 | | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 680.00 | | | -44 680.00 |
280 Produits financiers | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
294 Charges financières | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 553.00 | | | -26 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |