| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 12 056.00 | 7 944.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 469.00 | 98 404.00 | 185 065.00 | 283 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 570.00 | 36 432.00 | 23 138.00 | 59 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 039.00 | 146 891.00 | 271 148.00 | 418 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
BZ Autres créances | 99 957.00 | | 99 957.00 | 99 957.00 |
CF Disponibilités | 213 534.00 | | 213 534.00 | 213 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 817.00 | | 360 817.00 | 360 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 856.00 | 146 891.00 | 631 965.00 | 778 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 922.00 | -179 003.00 | | -149 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 746.00 | 29 082.00 | | 96 746.00 |
DL TOTAL (I) | -52 176.00 | -148 922.00 | | -52 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 359.00 | 508 106.00 | | 441 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 406.00 | 162 506.00 | | 87 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 760.00 | 100 235.00 | | 75 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 461.00 | 55 843.00 | | 76 461.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | 3 113.00 | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 140.00 | 829 803.00 | | 684 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 965.00 | 680 881.00 | | 631 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 518.00 | 389 116.00 | | 337 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 178.00 | | 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 406.00 | | | 87 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 885.00 | | 14 858.00 | 405 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 704.00 | 418 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 704.00 | 343 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 885.00 | | 14 858.00 | 330 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 950.00 | 50 688.00 | 747.00 | 96 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 056.00 | 4 000.00 | | 8 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 894.00 | 46 688.00 | 747.00 | 88 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 760.00 | 75 760.00 | | 75 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 205.00 | 94 582.00 | 346 623.00 | 441 205.00 |
VI Groupe et associés | 87 406.00 | 87 406.00 | | 87 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 754.00 | | | 66 754.00 |
VP Divers | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 252.00 | 78 252.00 | | 78 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 525.00 | 135 525.00 | 20 000.00 | 155 525.00 |
VW T.V.A. | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 140.00 | 337 518.00 | 346 623.00 | 684 140.00 |