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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 2 311.00 | 1 224.00 | 3 535.00 |
AH Fonds commercial | 629 976.00 | | 629 976.00 | 629 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 840.00 | 9 220.00 | 20 620.00 | 29 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 954.00 | 38 877.00 | 162 076.00 | 200 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 647.00 | 50 408.00 | 835 239.00 | 885 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BZ Autres créances | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
CF Disponibilités | 49 428.00 | | 49 428.00 | 49 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 021.00 | | 75 021.00 | 75 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 668.00 | 50 408.00 | 910 260.00 | 960 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 988.00 | | | 64 988.00 |
DL TOTAL (I) | 97 804.00 | | | 97 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 800.00 | | | 595 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 157.00 | | | 56 157.00 |
EA Autres dettes | 78 771.00 | | | 78 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 456.00 | | | 812 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 260.00 | | | 910 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 456.00 | | | 812 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 042.00 | 26 366.00 | | 24 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | 1 178.00 | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 910.00 | 25 188.00 | | 22 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 157.00 | | | 56 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 771.00 | | | 78 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 800.00 | | | 595 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 626.00 | 21 283.00 | | 42 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 456.00 | | | 812 456.00 |