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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 924 342.00 | 810 143.00 | 114 199.00 | 924 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 365.00 | 5 086.00 | 3 279.00 | 8 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 287.00 | 1 035 189.00 | 567 098.00 | 1 602 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BZ Autres créances | 91 181.00 | | 91 181.00 | 91 181.00 |
CF Disponibilités | 115 143.00 | | 115 143.00 | 115 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 365.00 | | 217 365.00 | 217 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 651.00 | 1 035 189.00 | 784 462.00 | 1 819 651.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 664 580.00 | 219 960.00 | 444 620.00 | 664 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 419 208.00 | 1 419 208.00 | | 1 419 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 189.00 | 368 189.00 | | 368 189.00 |
DH Report à nouveau | -1 204 818.00 | -864 232.00 | | -1 204 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 781.00 | -340 586.00 | | -476 781.00 |
DL TOTAL (I) | 105 799.00 | 582 579.00 | | 105 799.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 155 015.00 | | | 155 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 000.00 | 200 000.00 | | 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 163.00 | 20 000.00 | | 20 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 406.00 | 86 651.00 | | 163 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 378.00 | 27 154.00 | | 48 378.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | 2 024.00 | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 664.00 | 335 829.00 | | 678 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 462.00 | 918 409.00 | | 784 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 720.00 | 39 602.00 | 200 322.00 | 160 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 720.00 | 39 602.00 | 200 322.00 | 160 720.00 |
FN Production immobilisée | | | 236 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 095.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 774.00 | | | -1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 774.00 | | | -1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 545.00 | -58 660.00 | | -66 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 562.00 | 333 647.00 | | 444 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 342.00 | 674 233.00 | | 921 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 781.00 | -340 586.00 | | -476 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 137.00 | | 253 326.00 | 1 352 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417 336.00 | | 247 244.00 | 417 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 176.00 | 1 602 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 664 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 176.00 | 924 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 518.00 | | | 927 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 283.00 | | 1 082.00 | 7 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 868.00 | 415 095.00 | 1 774.00 | 621 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 189.00 | 141 771.00 | | 78 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 560.00 | 271 357.00 | 1 774.00 | 540 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119.00 | 1 967.00 | | 3 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 155 015.00 | 155 015.00 | | 155 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 406.00 | 163 406.00 | | 163 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 10 000.00 | 80 000.00 | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 545.00 | 66 545.00 | | 66 545.00 |
VP Divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 222.00 | 107 222.00 | | 107 222.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 664.00 | 378 501.00 | 300 163.00 | 678 664.00 |