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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 204.00 | | 190 204.00 | 190 204.00 |
BZ Autres créances | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CF Disponibilités | 112 140.00 | | 112 140.00 | 112 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 219.00 | | 335 219.00 | 335 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 219.00 | | 335 219.00 | 335 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 734.00 | 349.00 | | 1 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 439.00 | 1 385.00 | | 3 439.00 |
DL TOTAL (I) | 16 172.00 | 12 734.00 | | 16 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 042.00 | | | 100 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670.00 | 2 638.00 | | 2 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 508.00 | 119 987.00 | | 139 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 738.00 | 52 153.00 | | 51 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 509.00 | 28 695.00 | | 20 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 046.00 | 203 473.00 | | 319 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 219.00 | 216 206.00 | | 335 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 467.00 | 200 835.00 | | 314 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 150.00 | | 460 150.00 | 460 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 150.00 | | 460 150.00 | 460 150.00 |
FM Production stockée | | | -48 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 211.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 347.00 | 350.00 | | 2 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 289.00 | 517.00 | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 179.00 | | 1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 951.00 | 508 606.00 | | 413 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 512.00 | 507 221.00 | | 410 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 439.00 | 1 385.00 | | 3 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 508.00 | 139 508.00 | | 139 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
UX Autres créances clients | 190 204.00 | 190 204.00 | | 190 204.00 |
VB T. V. A. | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 042.00 | 100 042.00 | | 100 042.00 |
VI Groupe et associés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 375.00 | 211 375.00 | | 211 375.00 |
VW T.V.A. | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 467.00 | 314 467.00 | | 314 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | 3 035.00 | | 2 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 888.00 | 186 257.00 | | 190 888.00 |
ST Autres comptes | 8 965.00 | 16 223.00 | | 8 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 416.00 | | | 416.00 |
YT Sous‐traitance | 18 920.00 | 71 179.00 | | 18 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 19.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 562.00 | 3 054.00 | | 2 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 052.00 | 94 092.00 | | 81 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 310.00 | 26 920.00 | | 42 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 189.00 | 273 658.00 | | 219 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |