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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 491.00 | 22 932.00 | 23 558.00 | 46 491.00 |
AH Fonds commercial | 940 684.00 | | 940 684.00 | 940 684.00 |
AP Constructions | 14 122.00 | 8 592.00 | 5 530.00 | 14 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 549.00 | 112 037.00 | 135 513.00 | 247 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 637.00 | 449 736.00 | 432 901.00 | 882 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 182.00 | 593 297.00 | 1 561 885.00 | 2 155 182.00 |
BT Marchandises | 6 017 481.00 | 26 687.00 | 5 990 794.00 | 6 017 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 864 598.00 | 160 893.00 | 6 703 705.00 | 6 864 598.00 |
BZ Autres créances | 945 585.00 | | 945 585.00 | 945 585.00 |
CF Disponibilités | 1 806 479.00 | | 1 806 479.00 | 1 806 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 691 753.00 | 187 580.00 | 15 504 173.00 | 15 691 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 846 935.00 | 780 876.00 | 17 066 059.00 | 17 846 935.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 811.00 | | | -81 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 171.00 | | | 151 171.00 |
DL TOTAL (I) | 638 196.00 | | | 638 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 437 530.00 | | | 437 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 530.00 | | | 437 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569 312.00 | | | 2 569 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 925 738.00 | | | 5 925 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 820.00 | | | 1 269 820.00 |
EA Autres dettes | 284 488.00 | | | 284 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 990 333.00 | | | 15 990 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 066 059.00 | | | 17 066 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 083 832.00 | | | 10 083 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 501 062.00 | | | 2 501 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 003 843.00 | 5 727.00 | 58 003 843.00 | 58 003 843.00 |
FG Production vendue services | 343 850.00 | | 343 850.00 | 343 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 347 693.00 | 5 727.00 | 58 347 693.00 | 58 347 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 529 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 153 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 465 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 897.00 | |
GE Autres charges | | | -316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 428 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 393.00 | | | 167 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 776.00 | | | 176 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 963.00 | | | 154 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 711 844.00 | | | 58 711 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 560 673.00 | | | 58 560 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 171.00 | | | 151 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 699.00 | | | 59 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 957.00 | | 175 510.00 | 2 003 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 286.00 | 2 155 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 286.00 | 1 144 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 062.00 | | 24 112.00 | 963 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 195.00 | | 151 398.00 | 1 017 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 977.00 | 198 731.00 | 23 412.00 | 417 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 098.00 | 2 834.00 | | 20 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 879.00 | 195 897.00 | 23 412.00 | 397 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 248.00 | 1 787.00 | 134 505.00 | 570 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 26 687.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 831.00 | 129 210.00 | 4 148.00 | 35 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 831.00 | 155 897.00 | 4 148.00 | 35 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 079.00 | 157 683.00 | 138 653.00 | 606 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 925 738.00 | 5 925 738.00 | | 5 925 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 926.00 | 573 926.00 | | 573 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 802.00 | 386 802.00 | | 386 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 488.00 | 284 488.00 | | 284 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
UX Autres créances clients | 6 864 598.00 | 6 864 598.00 | | 6 864 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
VB T. V. A. | 218 679.00 | 218 679.00 | | 218 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 501 062.00 | 2 501 062.00 | | 2 501 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 250.00 | 14 223.00 | 54 067.00 | 68 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 756.00 | 627 756.00 | | 627 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 849 728.00 | 7 826 778.00 | 22 950.00 | 7 849 728.00 |
VW T.V.A. | 276 087.00 | 276 087.00 | | 276 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 937 859.00 | 10 083 832.00 | 5 854 067.00 | 15 937 859.00 |