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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 543 024.00 | | 543 024.00 | 543 024.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 289.00 | | 546 289.00 | 546 289.00 |
CU Autres participations | 543 024.00 | | 543 024.00 | 543 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 688.00 | 99 170.00 | | 131 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709.00 | 32 518.00 | | 1 709.00 |
DK Provisions réglementées | 25 295.00 | 18 958.00 | | 25 295.00 |
DL TOTAL (I) | 169 692.00 | 161 646.00 | | 169 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 771.00 | 161 771.00 | | 140 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 035.00 | 184 045.00 | | 216 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 3 353.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302.00 | 709.00 | | 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 628.00 | 34 428.00 | | 17 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 597.00 | 384 306.00 | | 376 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 289.00 | 545 952.00 | | 546 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 337.00 | -6 337.00 | | -6 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 709.00 | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 800.00 | 46 800.00 | | 16 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 091.00 | 14 282.00 | | 15 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 709.00 | 32 518.00 | | 1 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 024.00 | | | 543 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 024.00 | | | 543 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 958.00 | 6 337.00 | | 18 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 958.00 | 6 337.00 | | 18 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 140 771.00 | 33 197.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 933.00 | 2 162.00 | | 142 933.00 |