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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 937 193.00 | | 3 937 193.00 | 3 937 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 081 193.00 | | 4 081 193.00 | 4 081 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BZ Autres créances | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CF Disponibilités | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 651.00 | | 45 651.00 | 45 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 843.00 | | 4 126 843.00 | 4 126 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 017.00 | -85 162.00 | | -134 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 566.00 | -48 855.00 | | -41 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 417.00 | 45 983.00 | | 4 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104 375.00 | 4 311 296.00 | | 4 104 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 884.00 | 9 225.00 | | 12 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 169.00 | 7 089.00 | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 122 427.00 | 4 327 610.00 | | 4 122 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 843.00 | 4 373 593.00 | | 4 126 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -101.00 | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 951.00 | 222 783.00 | | 198 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 517.00 | 271 637.00 | | 240 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 566.00 | -48 855.00 | | -41 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 315 511.00 | 133 084.00 | | 4 315 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 367 403.00 | 4 081 193.00 | | 367 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 403.00 | 4 081 193.00 | | 367 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315 511.00 | 133 084.00 | | 4 315 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 937 193.00 | | 3 937 193.00 | 3 937 193.00 |
UX Autres créances clients | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VI Groupe et associés | 3 004 375.00 | | | 3 004 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 942 846.00 | 5 653.00 | 3 937 193.00 | 3 942 846.00 |
VW T.V.A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 122 427.00 | 18 052.00 | 1 100 000.00 | 4 122 427.00 |