| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 487.00 | 15 518.00 | 22 968.00 | 38 487.00 |
040 Immobilisations financières | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 799.00 | 15 518.00 | 36 281.00 | 51 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 283.00 | | 105 283.00 | 105 283.00 |
072 Créances – Autres | 121 180.00 | | 121 180.00 | 121 180.00 |
084 Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 963.00 | | 226 963.00 | 226 963.00 |
110 Total général Actif | 278 762.00 | 15 518.00 | 263 244.00 | 278 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -134 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 306 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 991.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 401.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 850.00 | | | 90 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 042.00 | | | 65 042.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 401.00 | | | 401.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 043.00 | | | -8 043.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 188 175.00 | | | 188 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 710.00 | | | 81 710.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |