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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 408.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 218.00 | |
AH Fonds commercial | | | 16 900.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 171.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 624.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 26 875.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 80 197.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 543 363.00 | |
BZ Autres créances | | | 82 748.00 | |
CF Disponibilités | | | 171 459.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 162.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 814 733.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 894 931.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 907.00 | | |
DH Report à nouveau | -115 683.00 | | | -115 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 799.00 | -117 590.00 | | 102 799.00 |
DL TOTAL (I) | 119 115.00 | 16 316.00 | | 119 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 712.00 | 326 312.00 | | 302 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 578.00 | 33 738.00 | | 31 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 958.00 | 256 553.00 | | 423 958.00 |
EA Autres dettes | 10 907.00 | 11 173.00 | | 10 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 815.00 | 634 434.00 | | 775 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 931.00 | 650 751.00 | | 894 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 332 693.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 367.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 440 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 440 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 5 081.00 | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 583.00 | 779.00 | | 114 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 219.00 | 5 860.00 | | 115 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 307.00 | 5 860.00 | | 110 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 092.00 | -1 545.00 | | -1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 658.00 | 1 326 285.00 | | 2 558 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 858.00 | 1 443 876.00 | | 2 455 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 799.00 | -117 590.00 | | 102 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 363.00 | | 137 007.00 | 157 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 136 279.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 279.00 | 29 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 791.00 | 150 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 512.00 | 61 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 463.00 | | 4 039.00 | 65 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 809.00 | | 132 968.00 | 32 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 084.00 | 23 897.00 | 2 600.00 | 49 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 511.00 | 230.00 | | 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 554.00 | 10 267.00 | | 20 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 018.00 | 13 400.00 | 2 600.00 | 28 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 095.00 | 151 095.00 | | 151 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 153.00 | 102 153.00 | | 102 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
UX Autres créances clients | 490 032.00 | 490 032.00 | | 490 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 038.00 | 56 681.00 | 245 356.00 | 302 038.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 829.00 | 75 829.00 | | 75 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 770.00 | 678 770.00 | | 678 770.00 |
VW T.V.A. | 163 396.00 | 163 396.00 | | 163 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 815.00 | 530 458.00 | 245 356.00 | 775 815.00 |