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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 762 871.00 | | 762 871.00 | 762 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 333.00 | 52 370.00 | 48 963.00 | 101 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 935.00 | 54 601.00 | 814 334.00 | 868 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 856.00 | | 63 856.00 | 63 856.00 |
BZ Autres créances | 129 880.00 | | 129 880.00 | 129 880.00 |
CF Disponibilités | 141 752.00 | | 141 752.00 | 141 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 409.00 | | 336 409.00 | 336 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 344.00 | 54 601.00 | 1 150 743.00 | 1 205 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 382 504.00 | 228 122.00 | | 382 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 738.00 | 154 381.00 | | 116 738.00 |
DL TOTAL (I) | 752 242.00 | 635 504.00 | | 752 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 168.00 | 330 641.00 | | 252 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 398.00 | 48 275.00 | | 16 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 8 093.00 | | 4 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 410.00 | 65 120.00 | | 84 410.00 |
EA Autres dettes | 41 358.00 | 33 986.00 | | 41 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 501.00 | 486 116.00 | | 398 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 743.00 | 1 121 620.00 | | 1 150 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 375.00 | 233 966.00 | | 225 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 012 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 012 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | 931.00 | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 804.00 | 1 578.00 | | 3 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 845.00 | -648.00 | | -2 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 223.00 | 50 126.00 | | 39 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 251.00 | 1 019 955.00 | | 1 048 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 513.00 | 865 574.00 | | 931 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 738.00 | 154 381.00 | | 116 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 191.00 | | 744.00 | 868 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 987.00 | | | 762 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 589.00 | | 744.00 | 100 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 100.00 | 11 501.00 | | 43 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 869.00 | 11 501.00 | | 40 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 856.00 | 63 856.00 | | 63 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 168.00 | 79 042.00 | 173 126.00 | 252 168.00 |
VI Groupe et associés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 472.00 | | | 78 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 408.00 | 115 408.00 | | 115 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 339.00 | 193 839.00 | 2 500.00 | 196 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 501.00 | 225 375.00 | 173 126.00 | 398 501.00 |