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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 942.00 | 26 370.00 | 41 572.00 | 67 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 952.00 | 26 370.00 | 139 582.00 | 165 952.00 |
BT Marchandises | 96 181.00 | | 96 181.00 | 96 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 582.00 | | 47 582.00 | 47 582.00 |
BZ Autres créances | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
CF Disponibilités | 265 090.00 | | 265 090.00 | 265 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 487.00 | | 427 487.00 | 427 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 439.00 | 26 370.00 | 567 069.00 | 593 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 209 204.00 | | | 209 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 227.00 | | | 107 227.00 |
DL TOTAL (I) | 317 531.00 | | | 317 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 480.00 | | | 134 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 221.00 | | | 78 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 537.00 | | | 249 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 069.00 | | | 567 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 956.00 | | | 233 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 851.00 | | 3 101.00 | 162 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 220.00 | | 2 722.00 | 65 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | 379.00 | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 650.00 | 9 720.00 | | 16 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 650.00 | 9 720.00 | | 16 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 494.00 | 10 912.00 | 15 582.00 | 26 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 221.00 | 78 221.00 | | 78 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 823.00 | 144 823.00 | | 144 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VB T. V. A. | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 270.00 | 10 799.00 | 26 471.00 | 37 270.00 |
VI Groupe et associés | 133 669.00 | 133 669.00 | | 133 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 226.00 | 66 216.00 | 3 010.00 | 69 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 537.00 | 233 956.00 | 15 582.00 | 249 537.00 |