| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026.00 | 618.00 | 1 408.00 | 2 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1 895.00 | -1 895.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 751.00 | 2 513.00 | 11 238.00 | 13 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 986.00 | | 172 986.00 | 172 986.00 |
BZ Autres créances | 84 676.00 | 33 589.00 | 51 087.00 | 84 676.00 |
CF Disponibilités | 197 890.00 | | 197 890.00 | 197 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 989.00 | 33 589.00 | 433 400.00 | 466 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 740.00 | 36 102.00 | 444 638.00 | 480 740.00 |
CU Autres participations | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 2.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 127 608.00 | | | 127 608.00 |
DH Report à nouveau | | -11 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 262.00 | 146 126.00 | | 162 262.00 |
DL TOTAL (I) | 297 370.00 | 135 108.00 | | 297 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 132.00 | 37 381.00 | | 101 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 723.00 | 2 425.00 | | 4 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 412.00 | 25 446.00 | | 41 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 268.00 | 65 252.00 | | 147 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 638.00 | 200 360.00 | | 444 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 268.00 | 65 252.00 | | 147 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 138 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 689.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 141.00 | 249 896.00 | | 336 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 879.00 | 103 770.00 | | 173 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 262.00 | 146 126.00 | | 162 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 021.00 | | 5 010.00 | 11 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 11 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 13 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | 5 010.00 | 8 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213.00 | 405.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213.00 | 405.00 | | 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 663.00 | 257 663.00 | | 257 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 100.00 | 269 100.00 | | 269 100.00 |