| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 308 950.00 | 79 244.00 | 229 706.00 | 308 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 950.00 | 79 244.00 | 229 706.00 | 308 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 753.00 | | 82 753.00 | 82 753.00 |
072 Créances – Autres | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
084 Disponibilités | 51 847.00 | | 51 847.00 | 51 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 072.00 | | 183 072.00 | 183 072.00 |
110 Total général Actif | 492 022.00 | 79 244.00 | 412 778.00 | 492 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 224 623.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 73 333.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 588.00 | | | 234 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
230 Autres produits | 151.00 | | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 266.00 | | | 295 266.00 |
242 Autres charges externes. | 112 051.00 | | | 112 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 554.00 | | | 53 554.00 |
252 Charges sociales | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 856.00 | | | 61 856.00 |
262 Autres charges | 661.00 | | | 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 568.00 | | | 242 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
294 Charges financières | 983.00 | | | 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 016.00 | | | 115 016.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 224 623.00 | | | 224 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 660.00 | | | 202 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 224 623.00 | | | 224 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 118 333.00 | | | 118 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 67 614.00 | | | 67 614.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |