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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 060.00 | 766.00 | 57 294.00 | 58 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 083.00 | 766.00 | 625 317.00 | 626 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 348.00 | | 44 348.00 | 44 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 431.00 | 766.00 | 669 665.00 | 670 431.00 |
CU Autres participations | 567 023.00 | | 567 023.00 | 567 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 400.00 | | | 233 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 566.00 | | | -1 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
DK Provisions réglementées | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DL TOTAL (I) | 242 388.00 | | | 242 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 059.00 | | | 273 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 992.00 | | | 123 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 277.00 | | | 427 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 665.00 | | | 669 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 531.00 | | | 200 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 704.00 | | | -1 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 100.00 | | | 161 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 250.00 | | | 152 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 023.00 | | 59 060.00 | 567 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 023.00 | | 1 000.00 | 567 023.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 766.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 704.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 029.00 | 46 283.00 | 185 066.00 | 273 029.00 |
VI Groupe et associés | 123 837.00 | 123 837.00 | | 123 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 028.00 | 33 028.00 | 1 000.00 | 34 028.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 277.00 | 200 531.00 | 185 066.00 | 427 277.00 |