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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
040 Immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 324.00 | 214.00 | 9 110.00 | 9 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
060 Stock marchandises | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 465.00 | | 152 465.00 | 152 465.00 |
072 Créances – Autres | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
084 Disponibilités | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 097.00 | | 219 097.00 | 219 097.00 |
110 Total général Actif | 228 421.00 | 214.00 | 228 207.00 | 228 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 462.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 742 947.00 | | | 742 947.00 |
222 Production stockée | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 752 467.00 | | | 752 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 715.00 | | | 275 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 072.00 | | | -10 072.00 |
242 Autres charges externes. | 398 157.00 | | | 398 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 763.00 | | | 64 763.00 |
252 Charges sociales | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 740 831.00 | | | 740 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
294 Charges financières | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 745.00 | | | 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 514.00 | | | 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 050.00 | | | 114 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 452.00 | | | 95 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |