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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 392.00 | 2 849.00 | 31 543.00 | 34 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 392.00 | 2 849.00 | 31 543.00 | 34 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 183.00 | 11 600.00 | 308 583.00 | 320 183.00 |
BZ Autres créances | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
CF Disponibilités | 304 945.00 | | 304 945.00 | 304 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 648 555.00 | 11 600.00 | 636 955.00 | 648 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 947.00 | 14 449.00 | 668 498.00 | 682 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 210.00 | -3 223.00 | | 229 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 680.00 | 236 046.00 | | 285 680.00 |
DL TOTAL (I) | 515 890.00 | 233 823.00 | | 515 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 676.00 | 5 639.00 | | 50 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 263.00 | 99 141.00 | | 90 263.00 |
EA Autres dettes | 11 669.00 | 1 286.00 | | 11 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 608.00 | 123 837.00 | | 152 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 498.00 | 357 660.00 | | 668 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562.00 | 2 821.00 | 534.00 | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562.00 | 2 821.00 | 534.00 | 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 676.00 | 50 676.00 | | 50 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 295 263.00 | 295 263.00 | | 295 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VB T. V. A. | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VC Groupe et associés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 610.00 | 332 610.00 | | 332 610.00 |
VW T.V.A. | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 608.00 | 141 608.00 | | 141 608.00 |