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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 328.00 | 907.00 | 1 422.00 | 2 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 798.00 | 907.00 | 1 280 892.00 | 1 281 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
CF Disponibilités | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 265.00 | | 167 265.00 | 167 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 063.00 | 907.00 | 1 448 156.00 | 1 449 063.00 |
CU Autres participations | 1 276 180.00 | | 1 276 180.00 | 1 276 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 274 950.00 | | | 1 274 950.00 |
DH Report à nouveau | -36 752.00 | | | -36 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 998.00 | | | 1 233 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 403.00 | | | 72 403.00 |
EA Autres dettes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 158.00 | | | 214 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 156.00 | | | 1 448 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 158.00 | | | 214 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 427.00 | | 1 371.00 | 1 280 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | | 1 371.00 | 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 470.00 | | | 1 279 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364.00 | 543.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364.00 | 543.00 | | 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VI Groupe et associés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VW T.V.A. | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 158.00 | 214 158.00 | | 214 158.00 |