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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 993.00 | 75 872.00 | 11 120.00 | 86 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 032.00 | 75 872.00 | 23 159.00 | 99 032.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 140.00 | | 445 140.00 | 445 140.00 |
BZ Autres créances | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CF Disponibilités | 574 056.00 | | 574 056.00 | 574 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 305.00 | | 1 061 305.00 | 1 061 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 337.00 | 75 872.00 | 1 084 465.00 | 1 160 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 042.00 | 348 042.00 | | 348 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 775.00 | 129 450.00 | | 129 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 039.00 | 101 824.00 | | 254 039.00 |
DL TOTAL (I) | 742 856.00 | 590 317.00 | | 742 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 043.00 | 6 842.00 | | 15 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 768.00 | 265 676.00 | | 320 768.00 |
EA Autres dettes | 5 696.00 | 5 197.00 | | 5 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 608.00 | 277 717.00 | | 341 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 465.00 | 868 034.00 | | 1 084 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 175.00 | | 1 856.00 | 97 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 136.00 | | 1 856.00 | 85 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 033.00 | 4 838.00 | | 71 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 033.00 | 4 838.00 | | 71 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 428.00 | 114 428.00 | | 114 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
UX Autres créances clients | 445 140.00 | 445 140.00 | | 445 140.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 605.00 | 465 605.00 | | 465 605.00 |
VW T.V.A. | 85 261.00 | 85 261.00 | | 85 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 608.00 | 341 608.00 | | 341 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
ST Autres comptes | 137 268.00 | | | 137 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 649.00 | | | 54 649.00 |
YT Sous‐traitance | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 714.00 | | | 225 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
ZE Dividendes | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 327.00 | | | 215 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |