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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
AP Constructions | 235 935.00 | 84 176.00 | 151 760.00 | 235 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 282.00 | 74 168.00 | 24 114.00 | 98 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 550.00 | 190 676.00 | 187 874.00 | 378 550.00 |
BT Marchandises | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 927.00 | | 422 927.00 | 422 927.00 |
BZ Autres créances | 69 830.00 | | 69 830.00 | 69 830.00 |
CF Disponibilités | 435 525.00 | | 435 525.00 | 435 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 962 381.00 | | 962 381.00 | 962 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 931.00 | 190 676.00 | 1 150 255.00 | 1 340 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 177.00 | -15 000.00 | | -68 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 171.00 | -53 178.00 | | 111 171.00 |
DL TOTAL (I) | 72 994.00 | -38 177.00 | | 72 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 829.00 | 477 375.00 | | 422 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 847.00 | 38 843.00 | | 76 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 453.00 | 58 904.00 | | 44 453.00 |
EA Autres dettes | 482 152.00 | 375 687.00 | | 482 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 261.00 | 1 001 787.00 | | 1 077 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 255.00 | 963 609.00 | | 1 150 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 902.00 | | 30 871.00 | 382 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 223.00 | 378 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 223.00 | 334 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 569.00 | | 30 871.00 | 338 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 847.00 | 76 847.00 | | 76 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 152.00 | 482 152.00 | | 482 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 422 927.00 | 422 927.00 | | 422 927.00 |
VB T. V. A. | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 829.00 | 305 037.00 | 117 792.00 | 422 829.00 |
VI Groupe et associés | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 545.00 | | | 54 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 757.00 | 492 757.00 | 12 000.00 | 504 757.00 |
VW T.V.A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 261.00 | 959 469.00 | 117 792.00 | 1 077 261.00 |